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1、出纳人员需接收各类凭证，包括收据、发票等。他们要对这些凭证进行仔细核对，确保凭证的真实性和准确性。这是整个工作流程的第一步，也是最基础的一步。处理现金和银行存款 根据核对无误的凭证，出纳人员需要按照公司的相关规定，进行现金的收付和银行存款的转账操作。
2、出纳每天详细工作流程如下：办理银行存款和现金领取。负责支票、汇票、***、收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
3、出纳工作流程：安全检查：上班第一时间检查门、窗、抽屉、保险柜等是否有异样，有价证券及其他贵重物品等。工作安排：当天要处理的问题，根据工作时间合理安排整天的工作情况，重要的、紧迫的排在前面处理。
4、出纳的基本工作流程主要包括以下几个步骤： 收取款项：出纳需要负责收取各种方式的款项，包括现金、支票、银行转账等。在收到款项后，出纳需要进行登记和确认，保证账目的准确性。 开具***或收据：出纳需要根据公司的规定，为客户或员工开具***或收据，同时做好相关记录。
5、出纳主要要做的事：1办理银行存款和现金领取、2做银行账和现金账、3员工日常费用报销工作、4***和银行支票等其他财务相关的票据的保管及使用。会计主要做的事：1每笔账务的登记、2处理工商和税务事宜、3各种财务报表的编制、4财务资料的装订和保管、5与出纳核对现金和银行存款的收支明细。
6、出纳的日常工作流程 （1）货币资金核算 ①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管库存现金，保管有价证券。
1、销售业务流程图： 销售环节的财务流程始于客户订单，通过审批确认后，进入收入确认流程，确保每一笔交易的合法性，再进一步影响税务申报和收款管理。 借款审批流程图： 当企业需要短期资金支持时，借款申请需经过严格的审批环节，包括需求评估、预算审批、风险控制，确保每一笔借款的合理性和安全性。
2、收现：根据会计岗开具的收据（销售会计开具的***）收款，检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名，在收据（***）上签字并加盖财务结算章，将收据第②联（或***联）给交款人，凭记账联登记现金流水账，登记票据传递登记本，将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证。
3、费用审批：各项费用需要经过特定人员的审批认可后方可报销。报销申请：员工需要按照规定提交报销申请，其中需要填写相应的费用类别、明细、***、票据等材料。审核：企业财务人员需要对申请进行核对、审核和统计，确保各项费用的合规性和合理性。
4、以便财务做账。第二条借款报销流程因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金[_a***_]的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
出纳部门收取现金业务流程的控制要点有办理现金收付，审核审批有据；办理银行结算，规范使用支票；认真登日记帐，保证日清月结；保管库存现金，保管有价证券；保管有关印章，登记注销支票；复核收入凭证，办理销售结算。办理现金收付，审核审批有据。
现金收支管理 出纳负责单位现金的日常收支管理，包括现金的存入、提取和日常开支。确保现金的充足和安全，同时按规定做好现金的日清月结工作。 银行账务操作 出纳需熟悉银行业务流程，办理银行款项的收付工作，包括汇款、转账、对账单的核对等。定期与银行对账，确保账目的准确无误。
现金提取业务办理流程
1、出纳员提取现金的流程 首先要先填写现金支票。一般来说，单位如果需要提取现金，那么是由出纳人员先填写现金支票然后到银行进行提取现金。注意事项：在填写现金支票时，由于要求很严格，一般对填写要求需要使用碳素墨水或蓝墨水用钢笔填写，还有书写要认真，潦草的情况不能出现。
2、中行活期存款支取办理流程：活期存款支取业务需持本人有效***件及账户办理。凭密码支取的账户可以通过中行联网网点办理，无密码的账户需到中国银行开户行办理支取业务。现金取款业务可委托他人代办，需审核账户所有人及代理人有效***件。
3、用人部门提出需求：业务部门或相关部门因工作需要，需提前向出纳部门提出提现需求。 出纳部门审核：出纳在接收到提现需求后，需对需求进行审核，确认是否有足够的现金储备。准备相关手续文件 填写提现申请单：明确提现金额和用途，并由相关负责人员签字审批。
办理现金管理业务的基本业务流程为
办理现金管理业务的基本业务流程是：客户需求分析、业务方案设计、合同签订与执行、交易处理与结算、风险控制与合规管理以及售后服务与关系维护。客户需求分析是现金管理业务的第一步。在这一阶段，银行或金融机构会与客户进行充分沟通，了解其业务需求、资金规模、使用频率、风险偏好等信息。
出纳员提取现金的流程 首先要先填写现金支票。一般来说，单位如果需要提取现金，那么是由出纳人员先填写现金支票然后到银行进行提取现金。 注意事项：在填写现金支票时，由于要求很严格，一般对填写要求需要使用碳素墨水或蓝墨水用钢笔填写，还有书写要认真，潦草的情况不能出现。
现金收款业务流程 受理业务→审核资料→问数后清点现金→大额授权→收款账务处理。现金付款业务流程 受理业务→审核资料→验印→大额授权→付款账务处理→配款付现。现金清分整点业务流程 清分整点→挑***剔残→回笼残损票币→登记记录→上缴调拨。
